SISTEMA CONTABLE

- Plan de cuentas definido por el usuario.
- Generacion automatica de asientos de venta, compra, caja y bancos.
- Asientos standars predefinido por el usuario.
- Ingreso de asientos manuales de devengamiento.
- Balance de presentacion y de sumas y saldos subtotalizados mensualmente.
- Manejo simultaneo de 2 ejercicios.
- Asientos automaticos de refundicion, cierre y apertura del ejercicio.
- Emision del Libro Diario.
- Plan paralelo de cuentas de gastos.
- Emision de la caja diaria.

- Reindexacion de valores segun RT6

Generación del Plan de Cuentas acorde a las necesidades de la Empresa, respetando, si hubiere, la codificación anterior. Generación de minutas con asientos contables con control automático de la partida doble.

Definición de un plan de interface administrativo-contable en el cual se redefinen administrativamente las cuentas contables que participan de los eventos administrativos repetitivos (ventas, compras, cobranzas, pagos, depósitos bancarios, etc) de manera que el operador administrativo no necesite tener conocimientos contables.

Importación automática de los asientos resúmenes de Caja, Bancos, Ventas y Compras, procedentes del Módulo Administrativo y del Módulo Financiero.

Definición de Asientos Standard definidos por el usuario para simplificar la registración de los asientos repetitivos periódicos.

Emisión de asientos manuales para devengamiento de sueldos, leyes sociales, impuestos, de ajustes, etc.

Emisión del listado de asientos, Libro Diario, Balance de Sumas y Saldos y Balance de Presentación, en cualquier momento del ejercicio. Indexación de cuentas. Manejo de la R.T.6.

Manejo simultáneo de 2 ejercicios que permite comenzar a contabilizar el nuevo ejercicio sin haber cerrado el ejercicio anterior, cargando automáticamente los asientos en el ejercicio que corresponda según la fecha del mismo, utilizando numeradores independiente de asientos.

Definición de un plan de cuentas paralelo secundario que contiene las cuentas de gastos a los fines de la exacta liquidación mensual de los mismos, listando los gastos individuales imputados a cada cuenta, agrupando las mismas por rubros con los totales de cada uno de ellos.

Archivo de bienes de uso que permite la revalorización de los mismos teniendo en cuenta la vida útil de los mismos y las correspondientes amortizaciones.

Asientos automáticos de refundición, cierre y apertura de los ejercicios. Control cruzado de los subdiarios de I.V.A. Ventas y Compras generados a nivel administrativo vs. el asiento contable de Ventas y Compras.

Emisión impresa del subdiario de caja y bancos en hojas numeradas y de los asientos automáticos de venta y compra.

Emisión de la caja diaria con detalle de movimientos de ingreso y egreso de valores y efectivo con posibilidad de subtotalizar dia a dia.

Manejo de infinita cantidad de fondos fijos con liquidaciones periódicas de los mismos. Infinita cantidad de cajas recaudatorias que confluyen en Tesorería.

SISTEMA COMPLEMENTARIOS

PRESUPUESTO FINANCIERO

El tema fianciero es una variable muy importante al gestionar nuestra empresa, particularmente cuando decidimos cambiar alguna estrategia comercial o administrativa o efectuar alguna inversion no habitual.

Al contar en el sistema con toda la informacion de compromisos a atender (facturas a pagar, cheques emitidos, pagos de sueldos,etc.) Y los recursos con los que cuenta la empresa para atenderlos (fact. A cobrar, cheques en cartera, etc.), nos permite acomodar las fechas de manera de ir atendiendo los compromisos con los recursos.

A través del Presupuesto Financiero se puede obtener una proyección a futuro de los compromisos de pago, cobranzas, débitos, créditos, etc. Para esto se combina la información existente en Nativo generada a través del módulo de Facturación, con compromisos fijos o variables que pueden definirse antes de generar el Presupuesto.

Al juntar toda la información el sistema muestra día a día (o por períodos semanales o mensuales) cuál será el movimiento de fondos en la empresa, previendo de esta manera cómo afectará cada cobranza, pago, crédito o débito a las cuentas bancarias de la empresa.

Para poder armar un Presupuesto Financiero, se deben importar las facturas pendientes de venta y de compra que se han registrado en el sistema. De esta manera el Presupuesto trabaja sobre una copia de estos datos, a fin de poder modificarlos (importes, fechas, cuentas contra las cuales se imputan, etc).

También es posible definir compromisos (créditos o débitos) ya sean fijos o variables. Por ejemplo, se puede definir un gasto de alquiler mensual, con determinado importe, y determinar la cuenta bancaria con la que se realiza generalmente el pago. Otro ejemplo sería un gasto que represente los sueldos de los empleados, ingresando un importe aproximado, y la cuenta bancaria desde donde se realiza este débito. Es decir, se pueden generar todo tipo de compromisos tanto fijos (periódicos, que se repiten en el tiempo) como variables (por ejemplo el pago de un plan de cuotas o una moratoria, que tienen un periodo definido de cumplimiento). Para el caso de compromisos variables, se debe determinar una fecha de inicio, una fecha de fin y la frecuencia de repetición.

De cualquier manera que se definan los compromisos, luego pueden modificarse durante la confección del Presupuesto Financiero. Es decir, si se establece por ejemplo un gasto fijo mensual en concepto de sueldos, es factible modificar este monto (o la fecha del débito) para el caso del mes de pago de aguinaldos.

Por si se desea efectuar modificaciones de los compromisos fijos o variables que se han generado, también se ofrece la posibilidad de hacer una edición previa de estos datos, antes de incluirlos en el Presupuesto Financiero. Con esta opción sólo se visualizan los compromisos, sin el resto de la información involucrada en el Presupuesto, resultando una manera más ordenada y práctica de realizar estos cambios (ya sea modificar la fecha o el importe de los mismos, o incluso eliminarlos).

El Presupuesto Financiero permite modificar la cuenta bancaria con que se atendera un compromiso, pero a la vez se ofrece la opción de establecer que un compromiso esté fijo a una cuenta bancaria que no se podrá modificar durante la confección del Presupuesto Financiero (esto es útil por ejemplo al definir compromisos que sean débitos automáticos, los cuales se realizan siempre sobre la misma cuenta, y modificar la cuenta dentro del Presupuesto sería incurrir en un error).

Una vez que se tienen cargados los datos con los que se va a trabajar, se procede con la generación del Presupuesto. El sistema brinda la opción de generar un nuevo Presupuesto, o seguir trabajando sobre un presup. ya generado con anterioridad.

Cada vez que se genera el Presupuesto el sistema calcula los saldos bancarios y de caja (si ésta opcion fue marcada) y permite que dichos saldos sean modificados (sólo a afectos del Presupuesto).

Al procesar toda la información, el sistema muestra los datos agrupados por día, semana o mes, y separados por categoría, cheques emitidos, cheques en cartera, facturas a cobrar, facturas a pagar, débitos y créditos. También se muestra por cada período el total resultante de la suma algebraica de estos conceptos. Todo esto se calcula desde la fecha de emisión del Presupuesto hasta la fecha de fin solicitada.

Una vez que se está confeccionando el Presupuesto, las posibilidades de modificación son variadas. Por ejemplo puede modificarse la fecha de cobro de las facturas de venta, utilizando el promedio global de desplazamiento en las cobranzas que calcula NATIVO en el menu correspondiente o en el caso de que estas facturas generalmente se cobren en cheques y se depositen en una cuenta bancaria, puede definirse la cuenta bancaria donde se acreditará el monto de las mismas. Lo mismo puede modificarse para las facturas de compra. Pero en este caso, debido a que la fecha de pago de los compromisos es la unica variable de ajuste del sistema que puedo manejar, las opciones son más amplias. Para una factura de compra puede simplemente definirse la cuenta bancaria desde donde saldrá el dinero para su pago y la fecha de pago. O bien puede especificarse más detalladamente el pago de la misma, generando nuevos compromisos. Por ejemplo una factura de compra podría pagarse con cheques de determinada cuenta a 0,30,60 y 90 días.

También pueden eliminarse definitivamente o marcarse transitoriamente, para que no se tengan en cuenta, compromisos dentro del Presupuesto. Lo cual permite jugar con todos estos parámetros que irán definiendo a grandes rasgos los estados financieros de la empresa en el tiempo.

El importe resultante se puede visualizar como un total general, o incluir la opción de separarlo en las cuentas bancarias y Caja. En estos casos, se tiene en cuenta el monto definido en cada cuenta bancaria como Acuerdo de giro en descubierto, y se mostrará a partir de cuándo cada cuenta quedará en descubierto, considerando todos los movimientos de dinero que se relacionan con dicha cuenta.

Una vez efectuadas todas las correcciones y corrimientos necesarios para que el presupuesto sea aceptado (o aceptable) el sistema permite emitir un listado detallado de pago a proveedores y de compromisos varios, con el detalle de con que medio se debe pagar c/u de ellos y a que fecha, de manera que lo decidido presupuestariamente sea lo que ejecute en la realidad de nuestro sistema administrativo la persona o el sector encargado de pagos.

La Planilla de Pagos es el documento con el cual se debe efectuar el chequeo de la remesas efectuadas y los libramientos correspondientes tanto en lo que se refiere a que (o a quien) se le paga, cuanto se le paga, a que fecha y con que medio.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

El sistema cuenta a lo largo de todo su desarrollo distintas funciones que permiten el rápido monitoreo de las variables críticas de cada proceso, como determinar el exacto atraso en una cobranza considerando el promedio ponderado de los vencimientos de las facturas cobradas y comparando dicho valor con el promedio de acreditación de los distintos medios de pagos recibidos, el promedio de atraso de un cliente en un determinado período, el control de operatoria que no permite que un operador dé de baja un comprobante en una cuenta corriente sin que los cheques recibidos sean detectados por el sistema, ya sea porque haya tergiversado la fecha o cualquier otro tipo de maniobra, control automático de la secuencia numérica en el I.V.A. Ventas, por sucursal y por puesto, control de cada gira de cada viajante, reflejando en un listado donde figuran todos los clientes que debería haber visitado en esa gira, ordenados en el orden que los debería visitar, el resultado de dicha visita, expresado en el importe del pedido generado, el importe facturado o el importe de operaciones anteriores cobradas, informando en el caso que haga mucho tiempo que no le vende a dicho cliente, etc.

Estos tipos de controles existen en todas las operaciones del sistema. Pero, ademas de esto, cuenta con dos grandes módulos de auditoría, que son:

AUDITORÍA GERENCIAL DE CLIENTES

Para esta tarea se definen determinados controles que el sistema recorre automàticamente, generando, el dìa que se haya asignado para que asì ocurra, un informe donde solo participan aquellos clientes que de alguna manera no responden a dichos controles de manera de generar un listado que contenga solo los clientes que infringen alguna de las variables que deseamos tener permanentemente monitoreadas.

Estos controles pueden ser:
a) Frecuencia de compra por debajo de la establecida como mínima en función de la característica de c/cliente.
b) Promedio de pago por encima del aceptado para el mismo.
c) Rentabilidad obtenida con el cliente menor a la rentabilidad bruta mínima establecida.
d) Compra por debajo de los valores promedios establecidos para dicho cliente que nos permite monitorear los motivos por los cuales un cliente nos esta dejando de comprar. La dilucidacion del motivo, si puede ser resuelto, nos puede ayudar en la recuperacion de muchos clientes que esten afectados por el mismo.
e) Clientes con credito excedido entre las facturas pendientes en cuenta corriente y el importe de cheques recibidos de el (propios o de terceros) que todavia no se acreditaron.
f) Clientes con excesivo atraso en cuentas corrientes.

y varios ítems mas que se encuentran determinados (o a determinar por el usuario) que, en función de los parámetros máximos y mínimos cargados en cada cliente, nos permite monitorear su comportamiento , de manera de contar con un informe gerencial en donde figuren solamente aquellos clientes que no cumplen con las variables particularmente pautadas (y cuales son), de manera de buscar una rápida solución a los inconvenientes o analizar los motivos de la performance no deseada, ya que podemos ser los responsables de la misma.

TABLERO DE COMANDO DE GESTIÓN

En esta herramienta, importantísima para la toma de decisiones gerenciales, se utiliza un criterio parecido a la auditoría antes descripta con la diferencia que se evalúan indicadores globales de nuestra empresa y no de cada cliente.

Dichos indicadores pueden ser:

A) Nivel de facturación mensual, el cual debe ser establecido teniendo en cuenta el Punto de Equilibrio de nuestra empresa y los niveles de rentabilidad pretendidos.
B) Porcentaje de rentabilidad bruta global mínima esperada.
C) Desfasaje financiero provocado por la diferencia en los plazos que cobramos versus los plazos que
pagamos.
D) Porcentaje de ejecución de los presupuestos que emitimos, con la valoración porcentual en importes,
items y renglones.
F) Coeficiente de Stock, que es la cantidad de días de venta que tenemos en nuestro inventario.
G) Días de Venta en facturas pendientes que es un índice que nos refleja el endeudamiento de los clientes que operan en cuenta corriente medidos en cantidad de dias de facturacion.

Y muchos otros índices que están establecidos (o a establecer) que nos permiten monitorear en forma rápida como se articulan las distintas variables que se establecen para el perfecto control de los objetivos que definimos para nuestra Empresa.

GRAFICACION DE LAS VARIABLES

Estos valores de las distintas variables pueden ser graficadas de manera de poder evaluar su evolucion en el tiempo y analizar las tendencias, los motivos que originan las mismas y las consecuencias que nos puede acarrear la no intervencion en resolver los inconvenientes que generan los valores indeseables de las mismas.

Estos graficos pueden tener comentarios que permitan interpretar que elementos o circunstancias justifican (o no) un valor de las mismas que no esten dentro del rango deseado.

Todas estas funciones son evaluadas con parámetros que se encuentran agrupados en 2 niveles. El primero es el del Supervisor Administrativo y el Segundo es el de Nivel Gerencial. La idea es que los 2dos parámetros sean mas exigentes que los primeros de manera que la información llegue a nivel gerencial una vez que haya sobrepasado las posibilidades de corrección del nivel de supervisores que deberían haber sido informados con anterioridad.

EL TABLERO GERENCIAL es una version reducida del tablero administrativo con los datos mas relevantes, necesarios para la toma de decisiones y para el seguimiento y monitoreao de cada variable. Contiene el valor actual de cada variable y el grafico de los ultimos 4 meses de la variacion de la misma.

En dicho tablero la informacion se muestra con valores numericos y con semaforos de colores, para una rapida visualizacion, que muestran si las variables estan (o no) dentro de los margenes establecidos como optimos como asi tambien la tendencia matematica de la misma en los ultimos meses.

GESTIÓN DE COBRANZAS

Dada la permanente problemática de los reclamos de cobranzas a los clientes que operan en cuenta corriente, esta prestación permite ejecutar una gestión de cobranza muy prolija y eficiente.

Se basa en que el sistema se personaliza con una serie de parámetros que definen cuando y como se debe reclamar cada cobranza, de manera de hacer un completo seguimiento del comportamiento en los pagos de nuestros clientes. Definidos dichos parámetros, el sistema recorre en forma automática el archivo de ctas. corrientes extrayendo los deudores que están en condiciones de ser reclamados y los ordena dentro de un calendario específicamente creado para mantener el control de los mismos.

A dichos reclamos el operador responsable le asigna un día de la semana repartiendo los reclamos dentro de la misma. Este recorrido de las cuentas se efectúa una vez por semana y de esa manera se van cargando las facturas que se vencen mientras transcurre la misma.

Una vez cargado el calendario, que brinda un panorama claro de los reclamos a efectuar día por día, el operador se ocupa de efectuar los reclamos a los clientes que figuran en día de la fecha. Al seleccionar un día determinado el sistema muestra todos los clientes que se deben reclamar ése día, para que el operador organice su tarea y seleccione el cliente con cual comenzar.

Al seleccionar el cliente a reclamar el sistema despliega en pantalla toda la información del mismo necesario para efectuar el reclamo, importe de la deuda, composición de la misma, artículos contenidos en las facturas que están pendientes de cobro, fecha del ultimo pago del cliente, históricos de los reclamos hechos al mismo, receptor de los reclamos, comentarios hechos por dicho receptor, etc.

De esa manera, al tomar contacto con el deudor, el mismo nos debe dar respuesta a nuestro reclamo. Dicha respuesta se carga en el sistema de manera si difirió el pago se traslada en el calendario el reclamo a la fecha sugerida por el cliente, de manera de tenerlo visible y volver a reclamar en la fecha prometida. A su vez, si el cliente paga en el transcurso de la semana, el sistema en forma automática e interrelacionada lo borra del calendario y recién lo volverá a cargar cuando el control semanal lo encuentre con facturas en condiciones de ser reclamadas.

Ademas, la prestación de Gestión de Cobranzas, emite todos los listados necesarios para la evaluación de la misma: llamadas efectuadas por operador por día, historico de llamadas a c/cliente, listado de cobranzas a retirar, etc.

CASH FLOW

En finanzas y en economia se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa, puede ser utilizado para determinar:

Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto el cash flow debe permitir anticipar los saldos en dinero.

Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base de cálculo del.

Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio.

Para precisar este tipo de información Nativo cuenta con módulo denominado Cash Flow capaz de procesar información histórica para así arrojar datos presuntuosos del futuro por suceder y estimar flujos de entrada, de salida y la rentabilidad correspondiente.

El comportamiento de este proceso depende del análisis a establecer y la información histórica procesada, para ello Nativo brinda la posibilidad de determinar un conjunto de variantes o variables que determinaran el resultado final.

La siguiente imagen muestra la determinación de estos datos.

Grupo de Datos “Proyección”:

Período de meses futuros a proyectar: cantidad de meses sobre los que se realizará la proyección.

Años anteriores como referencia: cantidad de anos a contemplar como datos históricos de referencia.

Meses anteriores como referencia: cantidad de meses a evaluar cuando se utilice la formula de Tendencia, el porcentaje de Tendencia Mensual sea mayor a cero y el Período de meses futuros sea mayor a 11 meses.

Grupo de Datos “Métodos de Análisis”:

Tendencia: fórmula estadística para predecir un valor en base a valores conocidos. El método de cálculo de esta fórmula es aplicando la ecuación de la recta sobre los mínimos cuadrados y varía dependiendo de la cantidad de valores tenidos como referencia.

Esta fórmula puede aplicarse tanto sobre la tendencia anual, es decir predecir datos para un mes respecto del mismo mes pero de sus años precedentes, o sobre la tendencia mensual, es decir sobre el comportamiento de los meses proximos anteriores, o sobre la combinacion de ambos determinando el porcentaje de incidencia que tendra cada criterio en el resultado final.

Media: No es el cálculo estándar de promedio, sino la descomposición de los valores implícitos (siempre se tomarán los que corresponden a mismo mes y años anteriores) en la sumatoria y multiplicados cada uno de ellos por un porcentaje de incidencia y sí finalmente sumarlos a todos.

Grupo de Datos “Aplicar Proyecciones”:

Sobre Tasas Porcentuales: implica que se usará como referencia las Tasas de Crecimiento Históricas para el uso de cualquiera de las dos funciones estadísticas en el cálculo de las Tasas de Crecimiento a proyectar, calculando posteriormente los importes correspondientes aplicando dichas tasas.

Sobre Valores Históricos: implica que se usará como referencia los Importes Históricos para el uso de cualquiera de las dos funciones estadísticas en el cálculo de los Importes a proyectar, calculando posteriormente las Tasas de Crecimiento a proyectar.

Porcentaje Máximo de Rentabilidad: este dato será contemplado con la discreción del usuario suponiendo que tiene conocimiento cual es la máxima rentabilidad que posee entre los artículos que comercialice, es decir la mayor diferencia entre el precio de venta y de costo.

Definido lo anterior, el sistema recopilará la información histórica correspondiente a las ventas, compras, rentabilidad, cobranzas, promedios de días de atraso de las cobranzas, porcentaje de cobrabilidad y gastos para cada mes de los anos definidos como “Años anteriores como referencia”.

De las ventas calculará las diferencias porcentuales de ventas entre cada mes respecto de su anterior, a estos datos le aplicará la fórmula de proyección elegida y así determinará las ventas futuras.

De las ventas históricas también calculará el porcentaje rentabilidad de cada mes, aplicará la fórmula de proyección y los porcentajes de rentabilidades arrojados aplicados sobre las ventas proyectadas determinarán cuales serán los valores de compras para satisfacer estas ventas.

De las cobranzas históricas se determinará el porcentaje de cobrabilidad para cada mes respecto de las ventas históricas contemplando el atraso que posea, a estos porcentajes se le aplicará la formula de proyección y estos nuevos porcentajes atribuidos a las ventas proyectadas expresaran las cobranzas proyectadas. Es decir, las ventas proyectadas afectadas por el indice de cobrabilidad historico del mismo mes del año anterior, me dara como resultado la cobranza proyectada.

De los gastos históricos se calculará que porcentaje representan de las ventas históricas y aplicando la fórmula sobre estos porcentajes e incidiendo los resultados sobre las ventas proyectadas se obtendrán los gastos futuros.
(Aca no me convence del todo ya que hay gastos que dependen de la venta y gastos que no. P.ej: ing. Brutos y alquileres)

Para finalizar, a las cobranzas proyectadas se le restarán las compras (en realidad los pagos, ya que se supone que pago todo lo que compro) y los gastos proyectados para obtener la rentabilidad neta futura. Esta rentabilidad neta futura, expresada en pesos, mes a mes, no es ni mas ni menos que el saldo de caja de cada mes, que puede ser negativo o positivo.

Toda la información proyectada puede ser contemplada en forma gráfica representada por líneas que muestran la tendencia en el período proyectado. Estos valores pueden ser representados individualmente, Ventas, Compras, etc. o incluirlos todos en un único gráfico.

Este cash flow puede tener auditorias y ajustes trimestrales o cuatrimestrales. El sistema guardara las distintas versiones ajustadas del cash flow de un perioodo determinado, de manera de poder estabecer comparaciones entre lo proyectado y lo realmente acontecido.

MANEJO DE SUCURSALES

Manejo integral de sucursales, con intercambio de información entre las mismas, que permite saber en c/ sucursal el stock de las restantes. Posibilidad de manejo centralizado o descentralizado de Cuentas Corrientes. de acuerdo a la modalidad operativa de la empresa.

Distribución del stock en las sucursales a través de un sistema de optimización que reparte el stock total en función de los máximos y mínimos definidos en c/sucursal en funcion del movimiento estadistico de los articulos, con emision de las ordenes de compra separadas por sucursal de los productos faltantes, listado del detalle de las transferencias a hacer entre sucursales a los fines de optimizar la distribucion de la mercaderia en las mismas y listado de mercaderia a devolver (o a liquidar) por tener un stock excesivo respecto al movimiento de las mismas.

Manejo de claves de acceso de una sola instancia que permite que un supervisor remoto (geograficamente) pueda autorizar una operacion excepcional a la distancia a traves de la linea telefonica.

Estadistica de venta conjunta o separada por sucursal con detalle del movimiento en cada sucursal encolumnada en un informe detallado del movimiento de cada una, con informacion de los articulos y/o los importes facturados, filtrado por rubros y/o grupos ordenados alfabeticamente o por ranking.

Manejo de distintas cajas con transferencia de valores entre cajas de manera de regular el flujo de los distintos medios de pago entre las sucursales y la casa central, de manera que cada sucursal tenga independencia operativa (o no) en el manejo de sus depositos o los pagos a sus proveedores locales.

Listado de inventario de mercaderia separado por sucursal, agrupados por rubro o por grupos, con el formato adecuado para la auditoria de stock a efectuar en las sucursales.

Conexion dual para la operatoria con sucursales. Normalmente Via internet para la operacion on line permanente, a traves de Terminal Server, con la posibilidad de cambiar a operatoria de transmision de paquetes en el momento que se corte el vinculo on line ya sea por inconvenientes en el servicio de internet o el telefonico o el suministro electrico o desperfectos tecnicos en el servidor central. Una vez restablecido el vinculo o solucionado el desperfecto, se efectua el intercambio del paquete de informacion del lapso en que se opero en forma local, volviendose posteriormente a establecer el vinculo on line.

MANEJO DE TALLES

NATIVO cuenta con un modulo especial de manejo integral de la problemática del stock por talle de manera que cada articulo esta representado por un solo código y los talles están representados por variables internas de los mismos. Esto representa una gran ventaja ya que no tengo que multiplicar los códigos para cada talle de una determinada mercadería.

Esta clasificación interna de los talles se arrastra a través de todas las prestaciones del sistema.

Para esto cuenta con el manejo de un archivo de talles en el cual se pueden crear todas las tablas de talles necesarias junto con sus tablas de equivalencias internacionales.

Para cada tipo de tabla cuenta con la posibilidad de manejar hasta 12 medidas que deben ser clasificadas de acuerdo a la convención correspondiente (XXS,XS,S,M,L,XL, Etc o 34,35,36,37,38, Etc).

Al asignar en cada producto con que tabla se comercializa se puede ademas definir cuales son los talles del mismo que se trabajan.

En el momento de facturar se utiliza un solo código que representa al artículo y por lo tanto se ocupa un solo renglón en el cual las cantidades de cada talle se ingresan en una sola linea. El sistema suma la cantidad de c/talle y pone dicha suma en el total de ítems a facturar.

Al generar un comprobante, ya sea para facturar o de levantar un pedido el sistema me informa el stock de cada talle en cada deposito del producto a facturar.

En la impresión del comprobante el sistema en linea con cada producto facturado detallara las cantidades de cada talle y la cantidad total del mismo de manera de facilitar en control de entrega y de recepción.

NATIVO brinda toda la información necesaria para la resolución de la problemática del manejo de talles tanto desde el punto de vista de la administración del stock detallado por talle de cada producto como así también la deuda de cada producto clasificada o no por cliente y la posibilidad de determinar en un solo listado el disponible de cada articulo en función del stock actual, la deuda por notas de venta no despachadas y lo que tengo a recibir por orden de compra o de fabricación.

Ademas para la administración de los inventarios el sistema brinda todo tipo de listados de stock con o sin detalle de talles incluyendo o no detalle de depósitos y precios y subtotales por articulo. Finalmente presenta todo tipo de estadísticas de venta y compra con clasificación por talles de manera de poder determinar rápidamente la rotación de cada uno de ellos.

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

En concordancia con la vertiginosa aparicion del e-commerce, INGENIERIA INFORMATICA pone a su consideracion un nuevo desarrollo, acorde con esta filosofia, denominado Catalogo Electronico.

Dicha herramienta es una prestacion, que, instalada en la Pcs. de sus principales clientes, les acerca informacion on line de sus productos, sus precios , su stock instantaneo y la posibilidad de hacer el pedido on line.

Esta formado por un ejecutable autoinstalable y sus articulos con toda la informacion que le interesa de ellos a su cliente, inclusive el stock actual real cuya consulta es on line a traves de internet.

El archivo de articulos que recibe su cliente cuenta con toda la informacion que el necesita, codigo, descripcion, codigo de fabricacion, marca, modelo, foto, precio actualizado dia a dia y stock on line consultado sobre el servidor de su empresa.

La prestacion cuenta con todo tipo de busquedas, muy amistosas para el usuario, adaptables para cada rubro,, de manera que encontrar el articulo buscado es cuestion de segundos con la posibilidad de mostrarlo junto con sus similares para una evaluacion de costo-calidad-disponibilidad.

Una vez definido el articulo y hecha la consulta de precio y stock, el cliente puede hacer la solicitud de pedido de directamente desde la prestacion, el cual se recibira en forma inmediata en su empresa.

Las actualizaciones de los precios (sus precios de venta) se efectuan en su clientes en forma automatica de la misma manera que se actualizan sus costos desde los archivos enviados por sus proveedores, en cuestion de segundos sin que su cleinte deba operar los cambios.

Este modulo puede ser modificado de acuerdo a las necesidades especificas de su rubro, como ser buscar un articulo por su imagen. Las mismas de manejan como se administran en la camara de fotos, seleccionando facilmente la elegida y obtener en pantalla todos los datos del articulo que representa la misma.

SERVICIO TÉCNICO

Esta prestación resuelve y administra toda la problemática relacionada con la tarea de dar servicio técnico, en la empresa o a domicilio. Efectúa un seguimiento intensivo de cada equipo o máquina que ingresa para su reparación de manetra de poder consultar en cualquier momento en que estado se encuentra cada trabajo.

Permite dar de alta técnicos tanto propios como externos con todos los datos de los mismos de manera de poder asignarles las tareas día por día, Si los técnicos son externos el sistema emite un comprobante de remisión de la reparación para que esta sea entregada en el domicilio del mismo.

El sistema cuenta con archivos de marcas, modelos, tipos de maquinas, etc. para facilitar la individualización de los equipos a reparar.

En la recepción de la reparación el sistema solicita todos los datos necesarios para el seguimiento del proceso. Se debe ingresar la maquina identificando tipo, modelo, marca, nro. de serie, etc. como así también los accesorios con que se recibe.

Ademas se debe consignar el motivo del ingreso que puede ser para presupuestar, reparar, garantía externa o garantía interna como asi tambien la descripción minuciosa de la falla por la cual ingresa a repararse. Se debe determinar si se recibió seña y se debe consignar la fecha en que estará listo el presupuesto a través de la asignación de la tarea al técnico cuyo calendario de tareas permita asignarle la reparación.

Una vez completada toda esta información, el sistema emitirá un comprobante impreso, que se entregará o archivara, con el numero de reparación asignado que acompañara a la maquina y permitira el seguimiento de la reparación hasta que se resuelva la misma.

A medida que va transcurriendo el proceso el equipo va pasando por distintos estados: a presupuestar, presupuestado, esperando aceptación del titular, a reparar, a armar sin reparar, a la espera de repuestos, sin reparación.

Mientras se van dando los distintos estados, el sistema me muestra un paneo general del estado de cada reparación y la posibilidad de consultar rapidamente el estado en que se encuenta cada una de ellas.

Nativo S.T. cuenta con todo tipo de listados y estadísticas que permiten sensar el funcionamiento de nuestro servicio técnico de manera de poder prestar atención sobre las reparaciones que se están retrasando, el atraso en la provisión de repuestos o el rendimiento del trabajo de cada uno de los técnicos.

El monitor de reparaciones me permite consultar rápidamente el estado de una reparación ante una consulta , accediendo por el numero de la misma, el nombre del cliente, el tipo de máquina, etc.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NATIVO atiende la problematica del manejo de equipos ya sea desde la optica de su utilizacion, reparacion, mantenimiento preventivo y costeo.

El termino de equipos es extensivo a todo aquel bien de capital integrado a tareas productivas (maquinas), de transporte (vehiculos y camiones) o pertenecientes a flotas de alquiler.

Para eso cuenta con un archivo de equipos genericos donde se almacena toda la informacion referida a un determinado modelo; nombre, potencia, combustible que utiliza, consumo del mismo en distintos regimenes, tipo de medidor de tareas (horometro, kilometro, etc)

A dicho equipo generico se le cargan los distintos elementos que deben sustituirse en un determinado lapso (vida util) que pueden ser: aceite, filtro, correas, etc. Para cada uno de ellos se debe definir la vida util en kmts u horas y si es necesario, en dias calendario.

Desde este archivo de equipos genericos se cargan los equipos propios que heredan las caracteristicas de los anteriores. En estos equipos propios se complementan los datos personales del equipo: patente, nro. de serie, accesorios, etc y ademas se pueden cambiar los insumos originales por otros particulares de esta unidad.

Cuando los equipos se encuentran en funcionamiento y se ingresen los partes informativos de los trabajos de los mismos, el sistema actualizara los contadores e imputara el consumo y uso a cada uno de ellos.

De esta manera, con el conocimiento de la vida util de cada insumo y el contador de horas de cada equipo, el sistema esta en condiciones de programar por adelantado las sustituciones de aquellos insumos cuya vida util residual este por debajo de un determinado porcentaje.

Para estos servicios preventivos, NATIVO emitira una orden de trabajo por cada equipo a atender con el tipo de atencion o sustitucion que se deba efectuar, debiendose ingresar el valor del horometro en el momento de la atencion con el fin de resetear y comenzar con el nuevo conteo.

Cuando se consulta el estado de los insumos de cada equipo el sistema mostrara con distintos colores los distintos porcentajes de vida util remanente de cada elemento de manera de una rapida visualizacion de las necesidades de recambio.

Se pueden listar en forma global aquellos insumos, ordenados por equipos, que tengan una vida util remanente inferior al porcentaje que se desee listar, de manera de poder ir previendo el abastecimiento de repuestos y mano de obra.

Con respecto al mantenimiento correctivo, a tal fin tambien se emite una Orden de Trabajo numerada en donde se explicita la falla y la necesidad de repuestos. Una vez efectuada la reparacion se ajustan los repuestos y el consumo de mano de obra, ya que todo eso se carga en un archivo de historial de cada maquina que puede ser consultado cronologicamente tipo historia clinica del equipo y que ademas se utiliza para el costeo del mismo

FABRICACIÓN BÁSICA

Este modulo fabril basico permite componer un producto asociando en su estructura materiales y materias primas.

Solo considera los materiales y permite vincular lo que compramos con lo que vendemos a traves de una estructura de producto.

Tiene manejo de componentes de productos elaborados. Tratamiento de productos de alta complejidad sin límites de cantidad de materias primas y productos semielaborados ni de niveles de composición.

Posibilidad de definición o armado de subconjuntos bases comunes para la conformación de distintos productos de alta complejidad.

Listado de componentes u operaciones detallado por artículo, impreso o por pantalla.

Flujograma de composición detallado de cada artículo compuesto con la informacion grafica de todos sus componentes detallando la cantidad de cada uno y su costo. Dicho diagrama es recorrido tanto en sentido descendiente para el descuento de stock de las materias primas como en sentido ascendente para la determinación exacta del costo de fabricación.

Reserva de materias primas que estan involucradas en un plan de producion futuro generado por la seleccion de las notas de pedido en funcion de la prioridad de cada una de estas.

Determinacion de la solicitud de abastecimiento de materiales para todos aquellos que se encuentren por debajo del stock de seguridad, teniendo en cuenta el tiempo de reposicion por parte del proveedor, de manera de hacer las ordenes de compra con la suficiente anticipacion evitando faltantes en la linea de produccion.

Descuento automático de stock de materias primas o productos semielaborados en stock por registracion de los partes de produccion diarios descontando el stock de los materiales e incrementando el de los productos elaborados.

Cálculo de costo exacto de fabricación por análisis de costo de materias primas, mano de obra, factores de merma, de gastos, etc.con posibilidad de utilizar factores de prorrateo de gastos generales.

Cálculo automático del precio de venta del producto partiendo del costo de fabricacion aplicandole a este el margen de rentabilidad comercial definida para el mismo.

Control de stock en depósitos intermedios de artículos en estado de semielaboración.

Emisión de planilla de Previsión de Compra de materias primas y de consumo de M. de Obra, con todas las necesidades de las mismas para el cumplimiento de las Ordenes de Producción programadas.